四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,258,064 | 4,711,668 |
減価償却費 | 202,483 | 228,437 |
のれん償却額 | 19,930 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98,345 | -45,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84,701 | -31,604 |
受取利息及び受取配当金 | -24,482 | -8,417 |
支払利息 | 251 | 123 |
固定資産除却損 | 5,956 | 145 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2,185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,567 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,305,516 | -925,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 332,868 | -764,322 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -338,277 | -512,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,713,709 | 645,143 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -117,809 | 567,680 |
その他 | -6,571 | -86,267 |
小計 | 4,724,606 | 3,781,147 |
利息及び配当金の受取額 | 24,535 | 8,430 |
利息の支払額 | -251 | -123 |
事業構造改善費用の支払額 | -498,340 | - |
法人税等の支払額 | -1,774,066 | -1,779,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,483 | 2,009,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -38,953 | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,895 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -260,734 | -204,141 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 484 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,567 | -935 |
差入保証金の回収による収入 | 6,030 | 120,503 |
貸付けによる支出 | -474,300 | - |
貸付金の回収による収入 | 477,355 | 940 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -839 | 4,083 |
その他 | -10 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,640 | -79,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,429,905 | -1,858,871 |
その他 | -7,385 | -7,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,291 | -1,866,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 830 | -2,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 800,382 | 61,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,082,235 | 38,143,281 |