四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,711,668 | 5,145,340 |
減価償却費 | 228,437 | 309,641 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,272 | 6,949 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,604 | -27,688 |
受取利息及び受取配当金 | -8,417 | -12,479 |
支払利息 | 123 | 264 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 2,775 |
固定資産除却損 | 145 | 597 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,185 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -960 |
売上債権の増減額(△は増加) | -925,994 | -1,628,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -764,322 | -938,988 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -512,357 | -384,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 645,143 | 1,340,625 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 567,680 | -389,225 |
その他 | -86,267 | -181,521 |
小計 | 3,781,147 | 3,242,930 |
利息及び配当金の受取額 | 8,430 | 12,477 |
利息の支払額 | -123 | -264 |
法人税等の支払額 | -1,779,829 | -2,075,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,625 | 1,179,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -202 | -32,351 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 48,960 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -204,141 | -900,864 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 3,581 |
差入保証金の差入による支出 | -935 | -50,674 |
差入保証金の回収による収入 | 120,503 | 3,117 |
貸付金の回収による収入 | 940 | 294 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,083 | - |
その他 | -126 | 710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,878 | -927,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,858,871 | -2,001,839 |
その他 | -7,680 | -523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,551 | -2,002,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,148 | -2,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,046 | -1,752,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,811,306 | 40,059,143 |