四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,145,340 | 5,137,934 |
減価償却費 | 309,641 | 296,367 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,949 | -157,992 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,688 | 10,756 |
受取利息及び受取配当金 | -12,479 | -12,845 |
支払利息 | 264 | 46 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,775 | - |
固定資産除却損 | 597 | 273 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -2,170 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -960 | 450 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,628,352 | -92,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -938,988 | -247,003 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -384,046 | -65,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,340,625 | 583,106 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -389,225 | -175,874 |
その他 | -181,521 | -218,157 |
小計 | 3,242,930 | 5,056,596 |
利息及び配当金の受取額 | 12,477 | 12,850 |
利息の支払額 | -264 | -46 |
保険金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -2,075,616 | -2,067,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,525 | 3,101,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32,351 | -5,040 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,960 | 10 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -900,864 | -438,164 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,581 | - |
差入保証金の差入による支出 | -50,674 | -80,724 |
差入保証金の回収による収入 | 3,117 | 6,982 |
貸付金の回収による収入 | 294 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 3,576 |
その他 | 710 | 574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,226 | -512,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,001,839 | -2,001,819 |
その他 | -523 | -1,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,362 | -2,003,201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -2,988 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,752,163 | 582,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,010,322 | 43,592,816 |