四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,137,934 | 6,129,673 |
| 減価償却費 | 296,367 | 357,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,992 | -50,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,756 | 32,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,845 | -16,016 |
| 支払利息 | 46 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -871 |
| 固定資産除却損 | 273 | 2,985 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,170 | -4,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 450 | 1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,520 | -613,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,003 | -1,051,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,774 | -142,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,106 | 684,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,874 | 89,839 |
| その他 | -218,157 | -118,065 |
| 小計 | 5,056,596 | 5,300,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,850 | 16,010 |
| 利息の支払額 | -46 | |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,067,927 | -1,929,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,472 | 3,386,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,040 | -480,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,136 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -438,164 | -213,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,724 | -82,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,982 | 12,071 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,024 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,576 | -9,803 |
| その他 | 574 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,787 | -785,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,001,819 | -2,002,413 |
| その他 | -1,382 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003,201 | -2,003,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,988 | 3,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,494 | 601,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,877,658 | 47,479,247 |