四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,129,673 | 6,735,702 |
減価償却費 | 357,450 | 335,110 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,082 | -105,318 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,475 | 9,823 |
受取利息及び受取配当金 | -16,016 | -24,892 |
支払利息 | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -871 | -1,213 |
固定資産除却損 | 2,985 | 816 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -4,417 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,113 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -613,129 | -4,505,437 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,051,886 | -1,908,493 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -142,685 | -320,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 684,111 | 5,390,491 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 89,839 | -25,467 |
その他 | -118,065 | -90,456 |
小計 | 5,300,496 | 5,490,071 |
利息及び配当金の受取額 | 16,010 | 24,884 |
利息の支払額 | - | |
和解金の受取額 | - | 180,000 |
法人税等の支払額 | -1,929,527 | -2,729,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386,979 | 2,965,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -480,209 | -354,232 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,136 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -213,483 | -546,229 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 871 | 1,634 |
差入保証金の差入による支出 | -82,129 | -3,225 |
差入保証金の回収による収入 | 12,071 | 151,411 |
資産除去債務の履行による支出 | -13,024 | -13,870 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9,803 | 5,000 |
その他 | -975 | -345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,545 | -759,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,002,413 | -2,289,036 |
その他 | -861 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003,275 | -2,289,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,431 | 15,089 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,589 | -68,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,479,247 | 49,599,479 |