有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,928,998 | 6,083,267 |
減価償却費 | 345,629 | 413,483 |
のれん償却額 | 59,242 | 59,242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 264,530 | -55,668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 191,200 | -160,982 |
受取利息及び受取配当金 | -32,471 | -55,130 |
支払利息 | 15,541 | 10,500 |
固定資産除却損 | 7,322 | 3,913 |
固定資産評価損 | 2,780 | - |
ゴルフ会員権償還損益(△は益) | 2,750 | - |
事業構造改善費用 | 530,762 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,008 | - |
会員権評価損 | 1,350 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -858,729 | -3,547,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 535,177 | -59,802 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -105,406 | -209,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186,812 | 1,392,143 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 108,240 | 650,579 |
その他 | 36,372 | 158,062 |
小計 | 5,840,470 | 4,682,401 |
利息及び配当金の受取額 | 32,382 | 52,464 |
利息の支払額 | -15,541 | -10,500 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -530,762 |
法人税等の支払額 | -2,205,312 | -2,278,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,651,998 | 1,915,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -27,200 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 17,466 | - |
子会社株式の取得による支出 | -95,979 | -1,914,003 |
出資金の払込による支出 | -48,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -329,158 | -799,635 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52,000 | 2,058 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49,725 |
差入保証金の差入による支出 | -44,595 | -380,813 |
貸付けによる支出 | -333,241 | -360,426 |
貸付金の回収による収入 | 337,668 | 364,303 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -34,429 | -10,759 |
その他 | 16,676 | 14,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,792 | -3,034,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -104,333 |
配当金の支払額 | -1,572,960 | -1,715,945 |
少数株主への配当金の支払額 | -49,692 | -37,925 |
その他 | -43,435 | -24,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,089 | -1,882,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,771 | 41,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,395,888 | -2,960,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,447,539 | 27,486,647 |