有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,083,267 | 6,503,122 |
減価償却費 | 413,483 | 406,034 |
のれん償却額 | 59,242 | 39,860 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55,668 | -85,262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -160,982 | -26,440 |
受取利息及び受取配当金 | -55,130 | -53,352 |
支払利息 | 10,500 | 7,607 |
固定資産除却損 | 3,913 | 14,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,547,781 | 1,405,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,802 | 384,951 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -209,425 | -374,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,392,143 | -747,896 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 650,579 | -106,154 |
その他 | 158,062 | 151,682 |
小計 | 4,682,401 | 7,520,173 |
利息及び配当金の受取額 | 52,464 | 53,948 |
利息の支払額 | -10,500 | -7,607 |
事業構造改善費用の支払額 | -530,762 | - |
法人税等の支払額 | -2,278,268 | -2,500,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,334 | 5,066,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 735 |
子会社株式の取得による支出 | -1,914,003 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -799,635 | -904,560 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,058 | 9,739 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49,725 | - |
差入保証金の差入による支出 | -380,813 | -8,034 |
差入保証金の回収による収入 | 15,368 | 801,886 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -96,764 |
貸付けによる支出 | -360,426 | -812,206 |
貸付金の回収による収入 | 364,303 | 814,004 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -10,759 | 24,735 |
その他 | -639 | -655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,034,822 | -171,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -104,333 | -304,333 |
配当金の支払額 | -1,715,945 | -2,001,921 |
非支配株主への配当金の支払額 | -37,925 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -151,291 |
その他 | -24,445 | -21,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,649 | -2,479,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,246 | -26,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,960,891 | 2,389,580 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,486,647 | 29,876,227 |