営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期末に比べ10億2千4百万円(3.5%減)の減少となり、284億5千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期(2億1千5百万円の資金の獲得)に比べ資金の獲得額が18億6千5百万円増加し、20億8千1百万円の資金の獲得となりました。これは、売上債権が減少したことなどによります。

2015/11/12 10:52