営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期末に比べ21億3千6百万円(5.9%増)の増加となり、381億4千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期(24億7千6百万円の資金の獲得)に比べ資金の獲得額が4億6千6百万円減少し、20億9百万円の資金の獲得となりました。これは、売上債権が増加したことなどによります。

2018/11/08 11:37