兼松エレクトロニクス（8096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,107,214 | 10,990,128 |
| 減価償却費 | 524,256 | 589,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 114,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,170 | -44,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,643 | -20,114 |
| 支払利息 | 479 | 360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -679 | 2,775 |
| 固定資産除却損 | 16,595 | 4,009 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,185 | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,431 | -459,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,532 | -567,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154,473 | -128,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,444 | -289,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 584,122 | 59,701 |
| その他 | 63,278 | -87,720 |
| 小計 | 10,818,750 | 10,166,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,661 | 20,131 |
| 利息の支払額 | -479 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -3,114,214 | -3,647,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,719,717 | 6,538,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -32,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,960 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -433,062 | -1,380,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 680 | 3,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230,083 | -55,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,467 | 74,762 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -131,110 |
| 貸付けによる支出 | -427 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | 294 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,561 | -2,304 |
| その他 | -126 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,155 | -1,472,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,431,746 | -3,860,679 |
| その他 | -10,890 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442,637 | -3,861,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,853 | -4,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,729,071 | 1,199,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,811,306 | 43,010,322 |
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