有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,990,128 | 10,936,535 |
減価償却費 | 589,619 | 616,859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,842 | -55,219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,668 | 64,993 |
受取利息及び受取配当金 | -20,114 | -20,142 |
支払利息 | 360 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,775 | - |
固定資産除却損 | 4,009 | 107,062 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -306 | -2,170 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -960 | 450 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,539 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -459,285 | 620,226 |
棚卸資産の増減額 | -567,945 | 120,478 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -128,648 | -103,272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289,127 | 216,271 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,701 | -302,026 |
その他 | -87,720 | -137,093 |
小計 | 10,166,197 | 12,063,002 |
利息及び配当金の受取額 | 20,131 | 20,189 |
利息の支払額 | -360 | -50 |
保険金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -3,647,660 | -3,573,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,538,307 | 8,610,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32,529 | -5,218 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,960 | 10 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,380,665 | -807,007 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,284 | - |
差入保証金の差入による支出 | -55,027 | -85,217 |
差入保証金の回収による収入 | 74,762 | 9,623 |
資産除去債務の履行による支出 | -131,110 | - |
貸付金の回収による収入 | 294 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,304 | 3,250 |
その他 | 1,635 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,700 | -884,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,860,679 | -3,861,214 |
その他 | -920 | -2,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,861,600 | -3,863,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,991 | 5,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199,015 | 3,867,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,010,322 | 46,877,658 |