有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,936,535 | 12,951,469 |
減価償却費 | 616,859 | 761,070 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55,219 | 109,990 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64,993 | 54,066 |
受取利息及び受取配当金 | -20,142 | -24,374 |
支払利息 | 50 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,571 |
固定資産除却損 | 107,062 | 11,162 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -2,170 | -4,417 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 4,300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 450 | 1,113 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,445 |
受取和解金 | - | -180,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 620,226 | -1,589,190 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 120,478 | -1,147,632 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -103,272 | -197,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216,271 | 481,750 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -302,026 | 344,088 |
その他 | -137,093 | -81,099 |
小計 | 12,063,002 | 11,495,569 |
利息及び配当金の受取額 | 20,189 | 24,373 |
利息の支払額 | -50 | -2 |
保険金の受取額 | 100,000 | - |
法人税等の支払額 | -3,573,041 | -3,520,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,610,100 | 7,999,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,218 | -480,387 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,636 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -807,007 | -415,364 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 1,711 |
差入保証金の差入による支出 | -85,217 | -137,273 |
差入保証金の回収による収入 | 9,623 | 14,249 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -42,424 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,250 | -16,103 |
その他 | -250 | -975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,808 | -1,074,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,861,214 | -4,148,393 |
その他 | -2,041 | -1,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,863,256 | -4,149,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,301 | 16,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,867,336 | 2,790,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,877,658 | 49,668,376 |