営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成25年12月期	平成26年12月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,314	△6,506	△9,821
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,670	△1,040	△5,710

当連結会計年度の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、903百万円減少し、4,513百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額、減価償却費の計上等がありましたが、税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の増加額、たな卸資産の増加額等により6,506百万円の支出となりました。

2015/03/19 16:50