キャッシュ・フローの状況
2016年8月3日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -30億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -6,808 | -1,950 | 7,353 | -8,758 | 5,607 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 6,090 | 1,851 | -8,136 | 7,941 | 5,296 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,151 | -14 | -199 | 2,137 | 7,229 | 2Q | 4,440 | -218 | -1,771 | 4,222 | 7,737 | 3Q | 4,751 | -451 | -2,062 | 4,300 | 7,520 | 通期 | 6,792 | -833 | -4,396 | 5,959 | 6,843 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,532 | -65 | -345 | 1,467 | 7,969 | 2Q | 669 | -11,002 | 7,875 | -10,333 | 4,392 | 3Q | 106 | -11,241 | 8,826 | -11,135 | 4,544 | 通期 | 2,079 | -11,452 | 7,616 | -9,373 | 5,100 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -56 | -12,117 | 16,150 | -12,173 | 9,086 | 通期 | 3,066 | -11,934 | 10,921 | -8,868 | 7,176 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 76 | 4,177 | -5,617 | 4,253 | 5,827 | 通期 | 3,314 | 4,670 | -9,770 | 7,984 | 5,416 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,049 | -946 | 1,012 | 103 | 6,540 | 通期 | -6,506 | -1,040 | 6,546 | -7,546 | 4,513 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -4,270 | -969 | 2,889 | -5,239 | 2,169 | 通期 | -2,301 | -1,890 | 2,615 | -4,191 | 2,952 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -3,041 | 2,533 | 69 | -508 | 2,511 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -87億5800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 79億4100万
- 2010年12月（連） -24.96%
- 59億5900万
- 2011年12月（連） マイ転
- -93億7300万
- 2012年12月（連）
- -88億6800万
- 2013年12月（連） プラ転
- 79億8400万
- 2014年12月（連） マイ転
- -75億4600万
- 2015年12月（連）
- -41億9100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -4.38%
- 2009年12月（連）
- 4.3%
- 2010年12月（連）
- 4.94%
- 2011年12月（連）
- 1.48%
- 2012年12月（連）
- 1.74%
- 2013年12月（連）
- 1.69%
- 2014年12月（連）
- -3.12%
- 2015年12月（連）
- -1.46%