ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月18日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月21日
至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日
至 2012年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,188 | 968 |
| 減価償却費 | 1,511 | 3,128 |
| のれん償却額 | 50 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 48 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40 | -91 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -47 |
| 支払利息 | 182 | 297 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -56 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -87 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -83 |
| 負ののれん発生益 | － | -216 |
| 災害損失 | 91 | － |
| 災害復興支援費用 | 432 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 減損損失 | － | 151 |
| 事業撤退損失 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | 2,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -678 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 44 | -283 |
| その他 | -429 | -508 |
| 小計 | 2,773 | 3,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 45 |
| 利息の支払額 | -186 | -284 |
| 災害損失の支払額 | -82 | － |
| 災害復興支援費用による支出 | -61 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 222 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | 3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -625 | -1,617 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | -1,038 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,518 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,287 | -11,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,452 | -11,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,200 | 4,739 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,113 | -5,203 |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -917 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4,566 |
| 配当金の支払額 | -558 | -685 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | － | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,616 | 10,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,743 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,843 | 5,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,100 | 7,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
