ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月21日
至 2010年12月20日 | 自 2010年12月21日
至 2011年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,146 | 2,188 |
| 減価償却費 | 779 | 1,511 |
| のれん償却額 | 1 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -161 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33 | 40 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 利息返還補償引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -417 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -81 |
| 支払利息 | 172 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 707 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -87 |
| 災害損失 | － | 91 |
| 災害復興支援費用 | － | 432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 事業撤退損失 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159 | -100 |
| その他 | 2,668 | -384 |
| 小計 | 7,240 | 2,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | -171 | -186 |
| 災害損失の支払額 | － | -82 |
| 災害復興支援費用による支出 | － | -61 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,792 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -843 | -625 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -11,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 798 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,575 | -3,113 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,396 | 7,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,296 | 6,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,843 | 5,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
