有価証券報告書-第42期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,853 | 5,100 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,305 | 9,407 |
| 有価証券 | － | 10 |
| たな卸資産 | 14,849 | 15,779 |
| 前払費用 | 5,483 | 7,842 |
| 繰延税金資産 | 1,120 | 1,403 |
| 未収入金 | 8,694 | 8,007 |
| その他 | 215 | 627 |
| 貸倒引当金 | -212 | -163 |
| 流動資産合計 | 46,310 | 48,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,171 | 17,596 |
| 減価償却累計額 | -2,068 | -6,806 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,103 | 10,789 |
| 機械装置及び運搬具 | 72 | 1,983 |
| 減価償却累計額 | -53 | -1,282 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18 | 700 |
| 工具 | 2,918 | 2,166 |
| 減価償却累計額 | -2,531 | -1,812 |
| 工具 | 386 | 354 |
| 土地 | 1,187 | 3,251 |
| リース資産 | 2,271 | 3,558 |
| 減価償却累計額 | -393 | -898 |
| リース資産（純額） | 1,878 | 2,660 |
| 建設仮勘定 | 1 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 4,576 | 17,759 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 902 |
| リース資産 | 150 | 3,139 |
| その他 | 2,397 | 1,158 |
| 無形固定資産合計 | 2,547 | 5,200 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,003 | 4,129 |
| その他 | 1,620 | 1,455 |
| 貸倒引当金 | -650 | -537 |
| 投資その他の資産合計 | 6,973 | 5,046 |
| 固定資産合計 | 14,096 | 28,005 |
| 資産合計 | 60,407 | 76,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 19,701 | 20,759 |
| 短期借入金 | 2,553 | 6,693 |
| リース債務 | 273 | 872 |
| 未払金 | 5,829 | 6,468 |
| 未払法人税等 | 187 | 72 |
| 為替予約 | 187 | 14 |
| 返品調整引当金 | 243 | 284 |
| 返品破損引当金 | 32 | 34 |
| 事業整理損失引当金 | 93 | 69 |
| その他 | 2,124 | 2,832 |
| 流動負債合計 | 31,226 | 38,103 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,320 | 7,766 |
| リース債務 | 1,774 | 3,818 |
| 繰延税金負債 | 38 | 41 |
| 資産除去債務 | － | 253 |
| その他 | 91 | 193 |
| 固定負債合計 | 5,225 | 12,073 |
| 負債合計 | 36,452 | 50,176 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,218 | 11,218 |
| 資本剰余金 | 11,240 | 11,240 |
| 利益剰余金 | 8,869 | 10,669 |
| 自己株式 | -7,179 | -7,180 |
| 株主資本合計 | 24,148 | 25,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -97 |
| 繰延ヘッジ損益 | -187 | -14 |
| 為替換算調整勘定 | -4 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -193 | -112 |
| 新株予約権 | － | 8 |
| 純資産合計 | 23,954 | 25,843 |
| 負債純資産合計 | 60,407 | 76,019 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,072 | 3,267 |
| 有価証券 | － | 10 |
| 関係会社短期貸付金 | 300 | 930 |
| 関係会社未収入金 | 800 | 618 |
| その他 | 228 | 146 |
| 貸倒引当金 | -222 | -257 |
| 流動資産合計 | 3,178 | 4,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,761 | 2,803 |
| 減価償却累計額 | -1,834 | -1,941 |
| 建物（純額） | 927 | 862 |
| 構築物 | 58 | 58 |
| 減価償却累計額 | -51 | -53 |
| 構築物（純額） | 7 | 5 |
| 車両運搬具 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | -17 | -18 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 工具 | 2,645 | 1,528 |
| 減価償却累計額 | -2,322 | -1,362 |
| 工具 | 323 | 166 |
| 土地 | 1,187 | 1,187 |
| リース資産 | 2,271 | 2,342 |
| 減価償却累計額 | -393 | -655 |
| リース資産（純額） | 1,878 | 1,686 |
| 建設仮勘定 | 1 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,329 | 3,911 |
| 無形固定資産 | 246 | 151 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,127 | 1,116 |
| 関係会社株式 | 21,147 | 22,961 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,915 | 12,365 |
| 繰延税金資産 | 2,594 | 2,261 |
| その他 | 580 | 449 |
| 貸倒引当金 | -1,753 | -1,699 |
| 投資その他の資産合計 | 27,610 | 37,455 |
| 固定資産合計 | 32,186 | 41,518 |
| 資産合計 | 35,364 | 46,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 6 | 5 |
| 短期借入金 | 4,048 | 9,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,463 | 4,403 |
| リース債務 | 261 | 266 |
| 未払金 | 651 | 424 |
| 未払費用 | 60 | 35 |
| 未払法人税等 | － | 12 |
| 設備関係未払金 | 11 | － |
| その他 | 29 | 38 |
| 流動負債合計 | 7,533 | 14,984 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,320 | 7,766 |
| リース債務 | 1,735 | 1,468 |
| 関係会社事業損失引当金 | 10 | 39 |
| 資産除去債務 | － | 164 |
| その他 | 50 | 38 |
| 固定負債合計 | 5,116 | 9,478 |
| 負債合計 | 12,649 | 24,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,218 | 11,218 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,260 | 11,260 |
| 資本剰余金合計 | 11,260 | 11,260 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 256 | 256 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,747 | 15,493 |
| 繰越利益剰余金 | -8,586 | -9,187 |
| 利益剰余金合計 | 7,418 | 6,562 |
| 自己株式 | -7,179 | -7,180 |
| 株主資本合計 | 22,716 | 21,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1 | -97 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1 | -97 |
| 新株予約権 | － | 8 |
| 純資産合計 | 22,715 | 21,771 |
| 負債純資産合計 | 35,364 | 46,233 |
