ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月18日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年12月21日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月21日
至 2009年12月20日 | 自 2009年12月21日
至 2010年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,281 | 3,146 |
| 減価償却費 | 785 | 779 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -106 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -75 | 33 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | -37 | 14 |
| 利息返還補償引当金の増減額（△は減少） | -64 | -134 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -627 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -90 |
| 支払利息 | 196 | 172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 317 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | 707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -131 |
| 負ののれん償却額 | -108 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2 |
| 事業撤退損失 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,144 | -866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,835 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,876 | 2,159 |
| その他 | 3,554 | 2,668 |
| 小計 | 7,654 | 7,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 89 |
| 利息の支払額 | -209 | -171 |
| 為替予約等解約による支出 | -983 | － |
| 法人税等の支払額 | -428 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,090 | 6,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,080 | -843 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,552 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,077 | 265 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 事業譲受による収入 | 329 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -20 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,650 | 798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511 | -4,575 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 株式の発行による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -711 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,136 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,607 | 5,296 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -94 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,296 | 6,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
