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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年12月21日至 2012年12月20日	自 2012年12月21日至 2013年12月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	968	-2,126
減価償却費	3,128	3,727
のれん償却額	97	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	48	-231
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-91	3
返品破損引当金の増減額（△は減少）	0	-11
販売促進引当金の増減額（△は減少）	－	287
退職給付引当金の増減額（△は減少）	44	79
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	0	0
受取利息及び受取配当金	-47	-131
支払利息	297	317
固定資産除売却損益（△は益）	21	151
持分法による投資損益（△は益）	-454	-181
投資有価証券評価損益（△は益）	120	91
投資有価証券売却損益（△は益）	-56	-1,048
資産除去債務戻入益	-83	-7
負ののれん発生益	-216	－
減損損失	151	12
事業撤退損失	84	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,017	3,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,397	3,242
仕入債務の増減額（△は減少）	-678	-2,448
差入保証金の増減額（△は増加）	-283	54
その他	-508	-1,293
小計	3,159	3,815
利息及び配当金の受取額	45	114
利息の支払額	-284	-317
法人税等の還付額	222	99
法人税等の支払額	-76	-397
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,066	3,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-1,617	-1,431
固定資産の売却による収入	－	4,945
投資有価証券の取得による支出	-11	-55
投資有価証券の売却による収入	30	1,127
貸付けによる支出	-1,038	-299
貸付金の回収による収入	2,518	56
子会社株式の取得による支出	-36	-151
子会社株式の払戻による収入	－	483
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-11,734	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-45	－
その他	－	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,934	4,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	4,739	-5,679
長期借入れによる収入	10,000	2,400
長期借入金の返済による支出	-5,203	-3,667
リース債務の返済による支出	-998	-2,085
割賦債務の返済による支出	－	-70
自己株式の取得による支出	-917	0
自己株式の売却による収入	4,566	－
配当金の支払額	-685	-667
新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額	-580	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,921	-9,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,076	-1,759
現金及び現金同等物の期首残高	5,100	7,176
現金及び現金同等物の期末残高	7,176	5,416

ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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