ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月3日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年3月21日-平成28年6月20日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月21日
至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日
至 2016年6月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,065 | -4,803 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,794 |
| のれん償却額 | 49 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -127 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | -19 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -39 | 22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -4 |
| 支払利息 | 122 | 110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -105 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 関係会社事業損失 | 92 | － |
| 事業整理損 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,140 | 6,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,762 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,422 | -3,804 |
| その他 | -309 | -358 |
| 小計 | -3,810 | -2,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1 |
| 利息の支払額 | -124 | -114 |
| 事業整理損の支払額 | － | -447 |
| 法人税等の還付額 | 56 | － |
| 法人税等の支払額 | -399 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,270 | -3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,728 | -682 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 2,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -249 | -2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 427 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969 | 2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -4,988 |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -860 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,344 | -441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169 | 2,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
