ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,163 | -4,065 |
| 減価償却費 | 1,864 | 1,840 |
| のれん償却額 | 48 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -230 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | -29 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 133 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -364 |
| 関係会社事業損失 | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872 | 6,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 2,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,270 | -9,422 |
| その他 | 337 | -309 |
| 小計 | 1,387 | -3,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -136 | -124 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | -4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 931 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -249 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,500 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -1,920 |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -837 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | 1,298 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540 | 2,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
