ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月1日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年3月21日-平成26年6月20日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月21日
至 2013年6月20日 | 自 2013年12月21日
至 2014年6月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -729 | -2,163 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,864 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -16 |
| 支払利息 | 165 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701 | -872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,416 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,223 | 2,270 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24 | -15 |
| その他 | 356 | 352 |
| 小計 | 359 | 1,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -161 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,097 | -1,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,711 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -151 | － |
| 子会社株式の払戻による収入 | 332 | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,177 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,680 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,747 | -1,920 |
| リース債務の返済による支出 | -1,226 | -805 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,298 |
| 配当金の支払額 | -364 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,617 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,176 | 5,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,827 | 6,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
