キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月21日
至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日
至 2015年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,893 | -13,079 |
| 減価償却費 | 4,108 | 3,701 |
| のれん償却額 | 97 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | -56 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -47 | -189 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -20 |
| 支払利息 | 307 | 261 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,030 | -773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -366 |
| 減損損失 | 90 | 42 |
| 関係会社事業損失 | － | 130 |
| 事業整理損 | － | 3,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,375 | 4,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,298 | 9,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,566 | -7,608 |
| その他 | 736 | -526 |
| 小計 | -5,530 | -797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -313 | -263 |
| 事業整理損の支払額 | － | -829 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,506 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,934 | -3,264 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 1,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 944 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -168 | -308 |
| 子会社株式の売却による収入 | 394 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -403 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,000 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -3,710 |
| リース債務の返済による支出 | -1,791 | -1,663 |
| 割賦債務の返済による支出 | -120 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 株式の発行による収入 | 1,298 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,546 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513 | 2,952 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
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