ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -52 | -27 |
| 減価償却費 | 180 | 191 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39 | -66 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 利息返還補償引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | 0 |
| 支払利息 | 50 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 災害損失 | － | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,384 | 3,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -1,021 |
| その他 | -220 | 103 |
| 小計 | 2,382 | 1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -68 | -91 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 31 |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 98 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,296 | 7,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,229 | 7,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
