ニッセン HD（8248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月31日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成23年6月21日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月21日
至 2010年9月20日 | 自 2010年12月21日
至 2011年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,609 | 805 |
| 減価償却費 | 571 | 895 |
| のれん償却額 | 0 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -60 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22 | 46 |
| 返品破損引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 利息返還補償引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -75 |
| 支払利息 | 134 | 114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -87 |
| 災害損失 | － | 85 |
| 災害復興支援費用 | － | 325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,257 | 2,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,682 | -4,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233 | 2,105 |
| その他 | 1,572 | -1,649 |
| 小計 | 5,137 | 557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 73 |
| 利息の支払額 | -105 | -76 |
| 災害損失の支払額 | － | -80 |
| 災害復興支援費用による支出 | － | -51 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,751 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -626 | -465 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9,500 |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -11,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 798 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306 | -1,357 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | 8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,296 | 7,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,520 | 4,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
