四半期報告書-第65期第1四半期(平成23年2月21日-平成23年5月20日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純損失(△) | -337 |
減価償却費 | 285 |
減損損失 | 14 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 329 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -139 |
支払利息 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30 |
その他 | 204 |
小計 | 1,062 |
利息及び配当金の受取額 | 133 |
利息の支払額 | -13 |
法人税等の支払額 | -30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -173 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 |
差入保証金の差入による支出 | -113 |
差入保証金の回収による収入 | 110 |
その他 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -55 |
配当金の支払額 | -138 |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,468 |