キャッシュ・フローの状況
2015年5月20日 15:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 3,101 | -370 | -1,624 | 2,731 | -1,217 | 3,739 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,103 | -507 | -1,589 | 2,596 | -565 | 4,745 | 通期 | 2,361 | -628 | -1,314 | 1,733 | -869 | 4,157 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 179 | -404 | 1,175 | -225 | -274 | 5,107 | 2Q | 1,698 | -880 | 1,009 | 818 | -823 | 5,984 | 3Q | -174 | -40 | -323 | -214 | -991 | 3,477 | 通期 | 878 | -876 | -599 | 2 | -1,822 | 3,418 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 1,151 | -356 | -193 | 795 | -249 | 3,468 | 2Q | 1,538 | -1,161 | -358 | 377 | -964 | 2,886 | 3Q | 1,001 | -1,869 | 207 | -868 | -1,426 | 2,206 | 通期 | 1,473 | -2,436 | 341 | -963 | -2,073 | 2,244 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,434 | -1,647 | 415 | -213 | -1,319 | 2,447 | 通期 | 2,197 | -2,972 | 1,219 | -775 | -2,857 | 2,688 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,780 | -1,728 | -478 | 52 | -1,694 | 1,962 | 通期 | 2,026 | -1,524 | -956 | 502 | -2,575 | 2,233 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 3,078 | -840 | -2,074 | 2,238 | -859 | 2,396 | 通期 | 3,888 | -1,695 | -2,149 | 2,193 | -1,908 | 2,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 27億3100万
- 2010年2月（連） -36.54%
- 17億3300万
- 2011年2月（連） -99.88%
- 200万
- 2012年2月（個） マイ転
- -9億6300万
- 2013年2月（個）
- -7億7500万
- 2014年2月（個） プラ転
- 5億200万
- 2015年2月（個） +336.85%
- 21億9300万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -12億1700万
- 2010年2月（連）減少-28.59%
- -8億6900万
- 2011年2月（連）増加+109.67%
- -18億2200万
- 2012年2月（個）増加+13.78%
- -20億7300万
- 2013年2月（個）増加+37.82%
- -28億5700万
- 2014年2月（個）減少-9.87%
- -25億7500万
- 2015年2月（個）減少-25.9%
- -19億800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.1%
- 2010年2月（連）
- 1.64%
- 2011年2月（連）
- 0.72%
- 2012年2月（個）
- 1.39%
- 2013年2月（個）
- 1.95%
- 2014年2月（個）
- 1.72%
- 2015年2月（個）
- 3.22%