CFSコーポレーション（8229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,341 | 1,884 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,174 |
| 減損損失 | 525 | 475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 27 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -73 |
| 支払利息 | 91 | 71 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590 | -389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | -863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | 72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | 207 |
| その他 | 19 | -6 |
| 小計 | 2,879 | 1,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 41 |
| 利息の支払額 | -87 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -1,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -170 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 677 | 718 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -131 | -154 |
| その他 | -88 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,955 | -1,710 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -258 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | -597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,739 | 4,157 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,157 | 3,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
