有価証券報告書-第65期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 899 |
減価償却費 | 1,333 |
減損損失 | 204 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -278 |
支払利息 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -438 |
その他 | 469 |
小計 | 1,137 |
利息及び配当金の受取額 | 250 |
利息の支払額 | -50 |
法人税等の支払額 | -56 |
法人税等の還付額 | 192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,773 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 |
貸付けによる支出 | -305 |
貸付金の回収による収入 | 169 |
差入保証金の差入による支出 | -394 |
差入保証金の回収による収入 | 441 |
その他 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,865 |
自己株式の取得による支出 | 0 |
配当金の支払額 | -277 |
その他 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244 |