有価証券報告書-第65期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 899 |
| 減価償却費 | 1,333 |
| 減損損失 | 204 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 |
| 支払利息 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438 |
| その他 | 469 |
| 小計 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 |
| 利息の支払額 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 |
| 貸付けによる支出 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 |
| 差入保証金の差入による支出 | -394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 |
| その他 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | -277 |
| その他 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244 |