有価証券報告書-第66期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 899 | -77 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,639 |
| 減損損失 | 204 | 1,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -369 |
| 支払利息 | 51 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | -1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438 | 2,751 |
| その他 | 403 | -899 |
| 小計 | 1,137 | 3,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 338 |
| 利息の支払額 | -50 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -1,356 |
| 法人税等の還付額 | 192 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 | 2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -2,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -640 | -802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583 | 553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 6 |
| その他 | -272 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865 | -2,260 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| その他 | -16 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | 443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 | 2,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244 | 2,688 |