有価証券報告書-第67期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -77 | 1,115 |
減価償却費 | 1,639 | 1,543 |
減損損失 | 1,538 | 1,454 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -369 | -155 |
支払利息 | 57 | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 132 | -137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,472 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,751 | -629 |
その他 | -901 | -397 |
小計 | 3,253 | 2,542 |
利息及び配当金の受取額 | 338 | 128 |
利息の支払額 | -48 | -43 |
法人税等の支払額 | -1,356 | -602 |
法人税等の還付額 | 8 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,197 | 2,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -2,370 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 845 |
無形固定資産の取得による支出 | -220 | -205 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | 14 |
差入保証金の差入による支出 | -802 | -258 |
差入保証金の回収による収入 | 553 | 588 |
投資有価証券の売却による収入 | 291 | - |
その他 | -160 | -139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -1,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,260 | -1,232 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -277 | -277 |
その他 | -43 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | -956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | -454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688 | 2,233 |