有価証券報告書-第68期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,115 | 2,512 |
減価償却費 | 1,543 | 1,553 |
減損損失 | 1,454 | 937 |
固定資産売却損益(△は益) | -212 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -27 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 103 | -98 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -38 |
支払利息 | 51 | 37 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137 | -309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195 | -1,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -629 | 1,030 |
その他 | -382 | 405 |
小計 | 2,542 | 4,765 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 13 |
利息の支払額 | -43 | -28 |
法人税等の支払額 | -602 | -861 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026 | 3,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 845 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -131 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
差入保証金の差入による支出 | -258 | -502 |
差入保証金の回収による収入 | 588 | 687 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 177 |
その他 | -139 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -1,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,232 | -1,532 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -277 | -277 |
その他 | -46 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -2,149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -454 | 43 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 79 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233 | 2,356 |