有価証券報告書-第63期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月18日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 976 | 1,341 |
減価償却費 | 1,494 | 1,399 |
減損損失 | 431 | 525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -22 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 497 | -118 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -91 | 119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -223 | - |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -139 |
支払利息 | 117 | 91 |
固定資産除却損 | 15 | 12 |
過年度店舗損失修正益 | -98 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 128 | -590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 781 | 534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 367 | -207 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27 | -67 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 708 | -39 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,542 | 20 |
その他 | 3 | 19 |
小計 | 3,534 | 2,879 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 105 |
利息の支払額 | -111 | -87 |
法人税等の支払額 | -365 | -537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 2,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -777 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -92 |
貸付けによる支出 | -164 | -171 |
貸付金の回収による収入 | 193 | 173 |
差入保証金の差入による支出 | -121 | -240 |
差入保証金の回収による収入 | 1,138 | 677 |
預り保証金の受入による収入 | 47 | 22 |
預り保証金の返還による支出 | -244 | -131 |
その他 | -106 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -800 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -4,055 | -3,955 |
株式の発行による収入 | 1,482 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
配当金の支払額 | -249 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -1,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,106 | 418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,632 | 3,739 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,739 | 4,157 |