四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520 | 1,052 |
| 減価償却費 | 748 | 749 |
| 減損損失 | 194 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 28 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 898 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | 541 |
| その他 | 400 | 323 |
| 小計 | 2,110 | 3,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,627 | -765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -94 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241 | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 266 |
| その他 | -58 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -316 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | -23 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962 | 2,396 |