CFSコーポレーション（8229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 67 | 520 |
| 減価償却費 | 762 | 748 |
| 減損損失 | 74 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 85 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 131 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -21 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883 | -589 |
| その他 | 244 | 400 |
| 小計 | 2,256 | 2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -521 | -241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 266 |
| その他 | -63 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -316 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | -15 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447 | 1,962 |
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