四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 67 | 520 |
減価償却費 | 762 | 748 |
減損損失 | 74 | 194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 85 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 131 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -21 |
支払利息 | 26 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 388 | -123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -292 | 898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 883 | -589 |
その他 | 244 | 400 |
小計 | 2,256 | 2,110 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 7 |
利息の支払額 | -23 | -23 |
法人税等の支払額 | -869 | -313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 1,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -67 |
差入保証金の差入による支出 | -521 | -241 |
差入保証金の回収による収入 | 258 | 266 |
その他 | -63 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -316 |
配当金の支払額 | -138 | -138 |
その他 | -15 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | -425 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244 | 2,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447 | 1,962 |