四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -76 | 67 |
減価償却費 | 616 | 762 |
減損損失 | 14 | 74 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -19 | 131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -523 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | - |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -84 |
支払利息 | 27 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39 | 388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -727 | -292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 328 | 883 |
その他 | 1,285 | 244 |
小計 | 1,455 | 2,256 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 70 |
利息の支払額 | -26 | -23 |
法人税等の支払額 | -31 | -869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538 | 1,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -774 | -1,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -135 |
差入保証金の差入による支出 | -341 | -521 |
差入保証金の回収による収入 | 294 | 258 |
その他 | -149 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -220 | -30 |
配当金の支払額 | -138 | -138 |
その他 | 0 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | 202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 | 2,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886 | 2,447 |