CFSコーポレーション（8229）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -76 | 67 |
| 減価償却費 | 616 | 762 |
| 減損損失 | 14 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -84 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 883 |
| その他 | 1,285 | 244 |
| 小計 | 1,455 | 2,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 70 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | -521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294 | 258 |
| その他 | -149 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -30 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | 0 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886 | 2,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
