四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純損失(△) | -76 |
減価償却費 | 616 |
減損損失 | 14 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -155 |
支払利息 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 328 |
その他 | 1,635 |
小計 | 1,455 |
利息及び配当金の受取額 | 141 |
利息の支払額 | -26 |
法人税等の支払額 | -31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -774 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 |
差入保証金の差入による支出 | -173 |
差入保証金の回収による収入 | 209 |
その他 | -232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -220 |
配当金の支払額 | -138 |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886 |