CFSコーポレーション（8229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015 | 1,107 |
| 減価償却費 | 1,024 | 865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | 465 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -59 |
| 支払利息 | 70 | 53 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | 214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109 | -1,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | -26 |
| その他 | 17 | 34 |
| 小計 | 3,609 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 35 |
| 利息の支払額 | -65 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -156 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 455 | 574 |
| 預り保証金の返還による支出 | -120 | -121 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 21 |
| その他 | -80 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,930 | -1,435 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -258 | -268 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 | -538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,739 | 4,745 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,745 | 3,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
