四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -62 |
| 減価償却費 | 963 |
| 減損損失 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 |
| 支払利息 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 |
| その他 | 1,330 |
| 小計 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 |
| 利息の支払額 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 |
| その他 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615 |
| 配当金の支払額 | -277 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206 |