ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,711 | 458,748 |
| 減価償却費 | 1,118,887 | 1,128,205 |
| 減損損失 | 83,086 | 72,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | 6,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,606 | 25,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,728 | -29,487 |
| 支払利息 | 201,322 | 183,883 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -29,227 | -17,071 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35,778 | 66,613 |
| 固定資産圧縮損 | 249 | 17,463 |
| 補助金収入 | － | -16,690 |
| 受取保険金 | -27,087 | -880 |
| 収用補償金 | － | -2,325 |
| 賃貸借契約解約損 | 360 | － |
| 災害損失 | 3,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,704 | 6,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,647 | -256,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,050 | -365,483 |
| その他 | 293,773 | -335,396 |
| 小計 | 2,210,086 | 941,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,746 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -202,392 | -185,617 |
| 補助金の受取額 | － | 16,690 |
| 保険金の受取額 | 27,087 | 880 |
| 収用補償金の受取額 | － | 2,325 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -360 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,281 | -416,295 |
| 法人税等の還付額 | 7,389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,716 | 366,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -747,853 | -1,903,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,430 | 39,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,326 | 22,212 |
| その他 | 129,296 | 138,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,800 | -1,703,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521,299 | -4,137,026 |
| リース債務の返済による支出 | -244,014 | -156,346 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,969 | -14,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -736 | -1,306 |
| 配当金の支払額 | -50,480 | -25,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,499 | 965,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,415 | -371,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,304 | 982,488 |
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