ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,748 | 436,921 |
| 減価償却費 | 1,128,205 | 1,037,368 |
| 減損損失 | 72,434 | 60,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,864 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,064 | -10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,487 | -28,247 |
| 支払利息 | 183,883 | 160,553 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -17,071 | -116,748 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66,613 | 97,264 |
| 固定資産圧縮損 | 17,463 | － |
| 補助金収入 | -16,690 | -52 |
| 受取保険金 | -880 | -275 |
| 収用補償金 | -2,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,317 | -1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,734 | -227,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,483 | 37,302 |
| その他 | -335,396 | 216,998 |
| 小計 | 941,526 | 1,662,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 7,581 |
| 利息の支払額 | -185,617 | -161,484 |
| 補助金の受取額 | 16,690 | 52 |
| 保険金の受取額 | 880 | 275 |
| 収用補償金の受取額 | 2,325 | － |
| 法人税等の支払額 | -416,295 | -114,265 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,675 | 1,405,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,903,737 | -1,307,548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,775 | 220,757 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,212 | 22,257 |
| その他 | 138,048 | 174,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,701 | -890,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137,026 | -2,257,596 |
| リース債務の返済による支出 | -156,346 | -77,068 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,796 | -12,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,306 | -124 |
| 配当金の支払額 | -25,313 | -60,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,209 | -407,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,815 | 106,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,488 | 1,089,216 |
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