ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,320 | 652,290 |
| 減価償却費 | 532,678 | 514,712 |
| 減損損失 | － | 6,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,252 | 37,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,180 | -3,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,851 | -15,361 |
| 支払利息 | 95,246 | 84,663 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,490 | -785 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 52,859 | 11,919 |
| 固定資産圧縮損 | 99 | － |
| 補助金収入 | － | -52 |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 収用補償金 | -2,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,631 | -30,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,940 | -145,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,331 | 971,644 |
| その他 | -213,487 | 76,330 |
| 小計 | 1,604,013 | 2,159,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 5,303 |
| 利息の支払額 | -97,848 | -83,235 |
| 補助金の受取額 | － | 52 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 収用補償金の受取額 | 2,325 | － |
| 法人税等の支払額 | -286,017 | -37,563 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,514 | 2,054,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,339,717 | -912,770 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,412 | 929 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,110 | 11,101 |
| その他 | 92,598 | 105,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,595 | -795,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,053,556 | -1,122,584 |
| リース債務の返済による支出 | -83,320 | -50,013 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,330 | -3,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -6 |
| 配当金の支払額 | -25,117 | -60,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,033 | -1,435,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,113 | -176,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,190 | 805,739 |
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