ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月12日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年度2月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,290 | 663,784 |
| 減価償却費 | 514,712 | 484,969 |
| 減損損失 | 6,657 | 9,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,272 | 34,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,377 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,361 | -14,419 |
| 支払利息 | 84,663 | 71,460 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -785 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11,919 | 13,013 |
| 補助金収入 | -52 | － |
| 受取保険金 | － | -28,967 |
| 収用補償金 | － | -1,108 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -39,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,918 | -34,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,590 | -54,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971,644 | 948,548 |
| その他 | 76,330 | 120,056 |
| 小計 | 2,159,405 | 2,172,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,303 | 5,355 |
| 利息の支払額 | -83,235 | -70,071 |
| 補助金の受取額 | 52 | － |
| 保険金の受取額 | － | 7,523 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,108 |
| 法人税等の支払額 | -37,563 | -108,800 |
| 法人税等の還付額 | 10,513 | 1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,475 | 2,008,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -912,770 | -623,931 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 929 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,101 | 11,182 |
| 事業譲渡による収入 | － | 188,139 |
| その他 | 105,237 | 76,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,503 | -348,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,584 | -1,160,173 |
| リース債務の返済による支出 | -50,013 | -25,156 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,111 | -16,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -70 |
| 配当金の支払額 | -60,004 | -80,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,720 | -1,682,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,748 | -22,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,739 | 1,067,037 |
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