支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	636,491
預金
当座預金	736,606
普通預金	23,407
別段預金	2,081
預金計	762,096
合計	1,398,587

2022/05/30 9:12

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2021年2月28日)	当事業年度(2022年2月28日)
支払手形	65,617千円	-千円
電子記録債務	446,183	-

2022/05/30 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の流動負債の残高は113億4百万円で前事業年度比11億1百万円(8.9%)の減少となりました。この主な要因は、短期借入金3億円の増加に対して未払法人税等5億6千万円、未払金4億5千8百万円及び
支払手形3億1千6百万円の減少によるものであります。
(固定負債)

2022/05/30 9:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

建設協力金並びに敷金は主として新規出店時に賃貸物件を利用する際の貸主に対して差し入れる建設協力金並びに敷金であり、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに取引先ごとの信用状況を把握する体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日のものであります。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主として設備投資に係る資金調達であります。これらにつきましては、金利動向によっては、利息の負担増など、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、資金調達を行う際は、金利動向を十分に把握して、利息負担を管理する方針であります。

2022/05/30 9:12