有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	636,491
預金
当座預金	736,606
普通預金	23,407
別段預金	2,081
預金計	762,096
合計	1,398,587

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	111,047
株式会社オリエントコーポレーション	28,445
株式会社寺岡精工	20,557
三菱UFJニコス株式会社	18,902
株式会社ティー・アンド・ジー	13,245
その他	39,063
計	231,261

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
271,363	6,315,830	6,355,932	231,261	96.5	14.5

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	2,886,666
園芸農業・資材工具	7,465,650
趣味・嗜好	1,655,812
その他	345,577
計	12,353,707

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,217
店舗消耗品他	29,042
計	31,260

b 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラインダストリアルツールズ販売株式会社	22,389
土井金属化成株式会社	16,034
株式会社キングコーポレーション	15,823
株式会社イトー	10,545
武辺株式会社	6,364
その他	60,378
計	131,537

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	65,529
2022年4月	48,823
2022年5月	17,184
計	131,537

② 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	223,836
エコートレーディング株式会社	164,504
アークランドサカモト株式会社	160,180
中山福株式会社	126,467
藤原産業株式会社	96,096
その他	3,130,743
計	3,901,829

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	1,874,041
2022年4月	1,307,785
2022年5月	719,423
2022年6月	579
計	3,901,829

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	178,352
シナネン株式会社	152,679
エコートレーディング株式会社	89,068
株式会社PALTAC	84,632
カメイ株式会社	83,315
その他	2,231,699
計	2,819,747

c 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,373,525
未認識数理計算上の差異	△1,423
前払年金費用	3,779
計	2,375,882