有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	664,286
預金
当座預金	316,611
普通預金	120
別段預金	1,470
預金計	318,202
合計	982,488

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	50,550
三菱UFJニコス株式会社	12,356
国民健康保険団体連合会	12,200
株式会社オリエントコーポレーション	11,746
社会保険診療報酬支払基金	6,551
その他	39,149
計	132,555

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
138,873	3,459,076	3,465,394	132,555	96.3	14.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,301,679
園芸農業・資材工具	6,404,809
趣味・嗜好	1,715,653
その他	408,050
計	11,830,194

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,388
店舗消耗品他	21,242
計	23,631

b 固定資産
① 建設協力金

相手先	金額(千円)
横野修三	122,682
大和リース株式会社	113,670
株式会社安成工務店	88,686
吉田寛雄	61,000
株式会社コムズ	59,408
その他	905,955
計	1,351,404

② 敷金

内訳	相手先	金額(千円)
店舗の土地及び建物の敷金	株式会社イズミ	105,921
	峰山商業開発株式会社	73,599
	株式会社フジ	64,171
	しまじ開発有限会社	60,000
	株式会社山本林業	60,000
	その他	1,399,769
	計	1,763,462
社宅の敷金		29,599
合計		1,793,062

c 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	200,620
中山福株式会社	144,829
エコートレーディング株式会社	118,536
アークランドサカモト株式会社	115,631
藤原産業株式会社	96,434
その他	2,960,101
計	3,636,152

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月	1,612,367
平成28年4月	1,315,387
平成28年5月	707,254
平成28年6月	1,144
計	3,636,152

② 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	119,153
ミライフ西日本株式会社	94,597
エコートレーディング株式会社	61,831
株式会社ヴェルデ	61,719
株式会社トーハン	61,178
その他	1,964,250
計	2,362,732

d 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,455,607
未認識数理計算上の差異	34,370
未認識過去勤務費用	39,090
計	2,529,068