有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	872,455
預金
当座預金	848,919
普通預金	32,941
別段預金	1,897
預金計	883,757
合計	1,756,212

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	88,354
株式会社オリエントコーポレーション	54,797
三菱UFJニコス株式会社	16,156
株式会社ティー・アンド・ジー	9,730
ユーシーカード株式会社	8,011
その他	54,981
計	232,031

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
144,908	4,257,322	4,170,199	232,031	94.7	16.2

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	2,998,779
園芸農業・資材工具	7,208,687
趣味・嗜好	1,709,994
その他	354,474
計	12,271,936

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,895
店舗消耗品他	25,227
計	28,122

b 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャペル株式会社	127,618
株式会社藤栄	66,371
株式会社パロマ	37,519
岡元木材株式会社	33,826
株式会社オーシマ小野商事	29,366
その他	368,389
計	663,091

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年2月	140,866
2020年3月	263,962
2020年4月	186,230
2020年5月	72,031
計	663,091

② 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	193,045
アークランドサカモト株式会社	145,005
三星商事株式会社	131,858
エコートレーディング株式会社	127,836
中山福株式会社	118,572
その他	2,548,924
計	3,265,242

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年2月	230,655
2020年3月	1,404,114
2020年4月	1,028,561
2020年5月	601,229
2020年6月	682
計	3,265,242

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	126,131
ミライフ西日本株式会社	87,438
エコートレーディング株式会社	71,959
朝日電器株式会社	57,082
タキイ種苗株式会社	56,234
その他	1,962,436
計	2,361,282

c 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,418,713
未認識数理計算上の差異	△26,058
未認識過去勤務費用	6,172
前払年金費用	3,107
計	2,401,934