有価証券報告書-第60期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	859,961
預金
当座預金	949,600
普通預金	39,097
別段預金	1,828
預金計	990,526
合計	1,850,488

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	109,894
株式会社オリエントコーポレーション	70,134
三菱UFJニコス株式会社	20,067
株式会社ティー・アンド・ジー	11,382
ユーシーカード株式会社	8,620
その他	51,264
計	271,363

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
232,031	6,086,121	6,046,789	271,363	95.7	15.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	2,896,493
園芸農業・資材工具	7,098,056
趣味・嗜好	1,624,630
その他	357,420
計	11,976,600

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	3,411
店舗消耗品他	30,410
計	33,822

b 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SANEI株式会社	46,238
岡元木材株式会社	39,334
株式会社田窪工業所	38,704
川西工業株式会社	35,100
株式会社パロマ	33,998
その他	254,847
計	448,225

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	65,617
2021年3月	185,318
2021年4月	131,276
2021年5月	66,012
計	448,225

② 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	248,713
三星商事株式会社	171,120
エコートレーディング株式会社	165,031
アークランドサカモト株式会社	157,877
株式会社エスシー	153,350
その他	3,265,987
計	4,162,082

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	446,183
2021年3月	1,675,010
2021年4月	1,284,362
2021年5月	755,742
2021年6月	783
計	4,162,082

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	150,721
エコートレーディング株式会社	80,006
株式会社山善	77,166
三星商事株式会社	74,812
シナネン株式会社	71,608
その他	2,171,862
計	2,626,177

c 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,398,924
未認識数理計算上の差異	6,978
前払年金費用	3,888
計	2,409,792