訂正有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	560,010
預金
当座預金	789,427
普通預金	2,795
別段預金	2,070
預金計	794,293
合計	1,354,304

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	43,057
株式会社オリエントコーポレーション	26,668
国民健康保険団体連合会	12,072
三菱UFJニコス株式会社	8,983
社会保険診療報酬支払基金	7,502
その他	40,587
計	138,873

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
111,168	2,858,233	2,830,528	138,873	95.3	16.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,338,664
園芸農業・資材工具	6,169,816
趣味・嗜好	1,653,042
その他	411,992
計	11,573,516

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,274
店舗消耗品他	21,301
計	23,575

b 固定資産
① 建設協力金

相手先	金額(千円)
株式会社KASEI	129,754
大和リース株式会社	121,218
株式会社安成工務店	99,395
株式会社フジ	74,502
吉田寛雄	69,120
その他	1,044,086
計	1,538,078

② 敷金

内訳	相手先	金額(千円)
店舗の土地及び建物の敷金	株式会社ゆめカード	80,921
	峰山商業開発株式会社	73,599
	株式会社フジ	64,171
	しまじ開発有限会社	60,000
	株式会社山本林業	60,000
	その他	1,412,636
	計	1,751,329
社宅の敷金		31,251
合計		1,782,580

c 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	250,303
ジャペル株式会社	128,023
中山福株式会社	127,095
株式会社エスシー	112,680
藤原産業株式会社	111,799
その他	3,344,575
計	4,074,478

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年2月	380,682
平成27年3月	1,661,711
平成27年4月	1,315,219
平成27年5月	715,534
平成27年6月	1,330
計	4,074,478

② 買掛金

相手先	金額(千円)
J-NET株式会社	133,582
シナネン株式会社	115,934
朝日電器株式会社	71,957
株式会社トーハン	66,529
株式会社山善	50,809
その他	1,851,076
計	2,289,889

d 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,259,132
未認識数理計算上の差異	△16,191
計	2,242,941