有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	311,947
預金
当座預金	437,965
別段預金	1,975
預金計	439,940
合計	751,888

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごうぎんクレジット	38,742
国民健康保険団体連合会	12,083
三菱UFJニコス株式会社	10,747
株式会社オリエントコーポレーション	9,305
社会保険診療報酬支払基金	6,056
その他	34,233
計	111,168

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
114,477	2,637,338	2,640,647	111,168	96.0	15.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家庭雑貨・家庭電器	3,337,748
園芸農業・資材工具	5,998,761
趣味・嗜好	1,697,488
その他	412,200
計	11,446,198

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務服	2,392
店舗消耗品他	21,853
計	24,245

b 固定資産
① 建設協力金

相手先	金額(千円)
株式会社KASEI	136,718
大和リース株式会社	128,606
株式会社安成工務店	109,893
株式会社フジ	94,323
株式会社ゆめカード	78,563
その他	1,119,461
計	1,667,567

② 敷金

内訳	相手先	金額(千円)
店舗の土地及び建物の敷金	株式会社ゆめカード	80,921
	峰山商業開発株式会社	73,599
	株式会社フジ	64,171
	しまじ開発有限会社	60,000
	株式会社山本林業	60,000
	その他	1,430,335
	計	1,769,028
社宅の敷金		34,602
合計		1,803,631

c 流動負債
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日電器株式会社	244,205
株式会社山善	171,195
中山福株式会社	123,264
藤原産業株式会社	108,834
ジェイ・プラム株式会社	102,545
その他	3,243,278
計	3,993,324

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	1,753,232
平成26年4月	1,441,500
平成26年5月	796,639
平成26年6月	1,951
計	3,993,324

② 買掛金

相手先	金額(千円)
シナネン株式会社	176,347
J-NET株式会社	116,775
株式会社トーハン	64,364
株式会社ヴェルデ	58,198
株式会社ニチリウ永瀬	57,867
その他	1,707,439
計	2,180,993

d 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,264,856
未認識数理計算上の差異	△102,520
計	2,162,335